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  • 索引号:

    001109501/2021-02518 

    发文单位:

    荆州市交通运输局 

  • 发文日期:

    2021-01-26 10:26:19 

    效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    政务公开 

    发文字号:

    无 

荆州市公路事业发展中心2021年部门预算
信息来源: | 发布时间:2021-01-26 10:26



目录

一、部门概况

二、预算报表

三、编制说明

四、名词解释

一、部门概况

(一)部门职责

根据《中共荆州市委机构编制委员会关于印发荆州市交通运输局所属事业单位机构编制方案的通知》(荆编文[2019]52号)明确,市公路事业发展中心负责全市普通国、省干线公路工程建设养护,为市本级公路项目前期审查以及建设、养护技术审查、公路客运站站级核定和年度审验等提供技术支撑及其他辅助性服务。

(二)机构设置

1.预算单位构成

预算单位为荆州市公路事业发展中心。

2.内设科室

荆州市公路事业发展中心内设有办公室、人事教育科、财务审计科、养护应急科、工程服务科、农村公路科等六个科室。

二、预算报表

(一)收支总表


(二)收入总表

表二:2021年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,338.00

1

一般公共预算拨款

1,338.00

2

政府性基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


二、

上级补助收入


1

市本级主管部门


2

非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入


1

非本级财政拨款


2

财政专户资金结余


3

其他



本年收入合计

1,338.00

七、

上年结转


1

单位账户资金结转结余


2

预算指标统筹


八、

动用事业基金



收入总计

1,338.00


(三)支出总表

表三:2021年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

1,169.53

1

工资福利支出

827.49

2

商品和服务支出

131.42

3

对个人和家庭补助支出

210.62

二、

项目支出

168.47

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

1,338.00

六、

结转下年支出



支出总计

1,338.00


(四)财政拨款收支总表

表四:2021年财政拨款收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1,338.00

一、一般公共服务支出


1、经费拨款


二、国防支出


2、专项拨款

1,204.00

三、公共安全支出


3、行政事业性收费拨款


四、教育支出


4、国有资源有偿使用收入拨款

35.00

五、科学技术支出


5、中省转移支付补助


六、文化体育与传媒支出


6、财政金库结转收入


七、社会保障和就业支出

61.40

7、政府预算体系统筹

99.00

八、卫生健康支出

58.62

二、政府性基金拨款


九、节能环保支出


三、国有资本经营预算拨款


十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出

1,159.43



十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

58.55



十八、粮油物资储备支出




十九、灾害防治及应急管理支出




二十、其他支出




二十一、抗疫特别国债安排的支出






财政拨款收入总计

1,338.00

财政拨款支出总计

1,338.00


(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2021年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

1,169.53

301

工资福利支出

827.49

30101

基本工资

220.51

30102

津贴补贴

34.31

30103

奖金

151.69

30106

伙食补助费

14.76

30107

绩效工资

100.01

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

120.02

30112

其他社会保障缴费

11.57

30113

住房公积金

58.55

30199

其他工资福利支出

116.07

302

商品和服务支出

131.42

30201

办公费

6.56

30202

印刷费

2.46

30205

水费

1.64

30206

电费

7.38

30207

邮电费

6.97

30209

物业管理费

6.15

30211

差旅费

13.12

30213

维修(护)费

3.28

30215

会议费

9.02

30216

培训费

1.64

30217

公务接待费

0.81

30226

劳务费

9.02

30228

工会经费

7.10

30229

福利费

8.87

30231

公务用车运行维护费

9.00

30239

其他交通费用

10.00

30299

其他商品和服务支出

28.40

303

对个人和家庭的补助

210.62

30301

离休费

47.78

30305

生活补助

8.28

30320

奖励性补贴(离退休人员)

154.56

(七)政府性基金预算支出表


(八)国有资本经营预算支出表


(九)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.收入支出总表说明

2021年收入预算为1,338.00万元,其中财政拨款收入1,338.00万元。较上年预算减少143.28万元,减少幅度为9.67%,主要是2021年无对附属单位补助支出项目。

2021年支出预算为1,338.00万元,其中社会保障和就业支出61.40万元,卫生健康支出58.62万元,交通运输支出1159.43万元,住房保障支出58.55万元。

2.收入总表说明

2021年收入预算为1,338.00万元,其中公共预算财政拨款1,338.00万元。

3.支出总表说明

2021年支出预算为1,338.00万元,其中工资福利支出827.49万元,商品和服务支出131.42万元,对个人和家庭补助支出210.62万元,项目支出168.47万元。

4.财政拨款收支总表说明

2020年财政拨款收入预算为1,338.00万元,其中专项拨款1,204.00万元,国有资源有偿使用收入拨款35万元,政府预算体系统筹99.00万元。

2020年财政补助支出预算1,338.00万元,其中社会保障和就业支出61.40万元,卫生健康支出58.62万元,交通运输支出1159.43万元,住房保障支出58.55万元。

5.一般公共预算支出表说明

一般公共预算支出预算为1,338.00万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出预算61.40万元,用于基本支出61.40万元;事业单位医疗预算58.62万元,用于基本支出58.62万元;其他公路水路运输支出预算1,159.43万元,用于基本支出990.96万元、项目支出168.47万元;住房公积金预算58.55万元,用于基本支出58.55万元。

6.一般公共预算基本支出表说明

一般公共预算基本支出预算1,169.53万元,其中:

工资福利支出827.49万元,由基本工资220.51万元、津贴补贴34.31万元、奖金151.69万元、伙食补助费14.76万元、绩效工资100.01万元、城镇职工基本医疗保险缴费120.02万元、其他社会保障缴费11.57万元、住房公积金58.55万元、其他工资福利支出116.07万元构成;

商品和服务支出131.42万元,由办公费6.56万元、印刷费2.46万元、水费1.64万元、电费7.38万元、邮电费6.97万元、物业管理费6.15万元、差旅费13.12万元、维修(护)费3.28万元、会议费9.02万元、培训费1.64万元、公务接待费0.81万元、劳务费9.02万元、工会经费7.10万元、福利费8.87万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出28.40万元构成;

对个人和家庭的补助210.62万元,由离休费47.78万元、生活补助8.28万元、奖励性补贴(离退休人员)154.56万元构成。

7.政府基金支出预算表说明。我单位无此预算。

8.国有资本经营预算支出表说明。我单位无此预算。

9.“三公”经费支出表说明

“三公”经费支出预算19.41万元,较上年预算数减少27.13万元,其中公务接待费0.81万元,较上年减少4.18万元,减少幅度为83.76%;公务用车运行维护费18.6万元,较上年预算增加0.08万元,减少幅度为0.41%;无公务用车购置费,较上年预算减少23.03万元,减少幅度为100%,减少的原因是本年无公务用车购置,无因公出国。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出预算为131.42万元,较上年预算增加10.04万元。预算增加的原因是离退休人员经费增加。

2.政府采购情况

2020年政府采购预算22.05万元,其中物业管理费11.04万元,办公用纸1.41万元,公务用车运行维护费9.6万元。

3.资产占有情况

2020年末非流动资产余额为306.48万元,其中固定资产为202.77万元,无形资产103.71万元;2021年新增固定资产购置预算为0.20元。

4.绩效目标情况




四、名词解释

(一)功能科目

1.ﻪ2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.ﻪ2140199其他公路水路运输支出:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

4.ﻪ2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过ﻪ桥费、保险费等支出。

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