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  • 索引号:

    001109501/2021-20732 

    发文单位:

    市审计局 

  • 发文日期:

    2020-06-15 10:39:18 

    效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    政务公开 

    发文字号:

    无 

市审计局对荆州市交通运输局2019年度预算执行审计调查情况小结
信息来源: | 发布时间:2021-06-10 10:39

根据《荆州市审计局对市直部门2019年度部门预算执行及其他财政财务收支情况进行审计调查的通知》(荆审财通〔20202号),市审计局派出审计调查组,于202062日,对荆州市交通运输局2019年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计调查。调查发现以下问题:

一、预算编制和执行方面

(一)专项资金未专款专用

2019年,荆州市交通运输局将专项用于“12328”服务电话经费的“行业管理经费”34万元和专项用于年度安全应急任务的“安全应急救援经费”25万元全部用于商品服务支出。

(二)部分资金未严格按预算指标执行

2019年,荆州市交通运输局在“办公设备购置”预算指标中列支对附属单位补助1.56万元。

(三)项目资金未及时拨付

2019年,荆州市交通运输局2个项目已开展,目标已完成,工程款未及时支付。分别是大院水改工程年初预算109.81万元,合同金额110.80万元,计划开工日期为201955日,计划竣工日期201974日,当年已完工,当年仅支付招标代理费1万元,执行率为0.9%;大院环境整治工程年初预算29.5万元,合同金额21.5万元,当年7月中旬工程已完工,实际支付9.74万元,执行率为33%

二、实拨资金账户管理方面

(一)实拨资金账户中财政性资金结存较大

1.截至20191231日,荆州市交通运输局实有资金账户余额为827.39万元。20201月,上缴荆州市非税收入管理局汇缴结算户存量资金684万元。

2.2019年,荆州市交通运输局将伙食补助费从零余额账户转入工资户,结存7.02万元。

(二)在实拨资金账户直接列支职工困难补助1万元

2019年,荆州市交通运输局从工资户直接列支职工困难补助1万元,年初无预算。

三、应记入其他交通费的费用违规记入商品和服务支出

2019年,荆州市交通运输局将应记入其他交通费的公车租赁费,记入了商品和服务支出-租赁费20.20万元。

四、部分培训费和会议费开支不规范

经抽查发现,荆州市交通运输局2019年部分培训费和会议费开支不规范。

一是报销培训班酒店住宿钟点房费356元。如在20191041#凭证报销交通行政执法培训班费用4.73万元中的酒店住宿账单含4间钟点房费356元。

二是部分培训费和会议费的伙食费包含中心城区参会人员。如20191041#凭证报销交通行政执法培训班附件中培训费预算含中心城区48人的伙食费;2019827#凭证报销全市交通局长座谈会进餐费0.3万元中座谈会预算包含局机关、城区二级单位、中心城区26名参会人员的伙食费;2019911#凭证报销政务督办暨宣传工作会议费用0.33万元附件中会议预算包含局机关、城区二级单位、中心城区19名参会人员的伙食费。

三是部分会议费预算支出编制不细化。如2019710#凭证报销全市综合交通安全生产会费用1.36万元附件中会议费预算支出编制不细化,如进餐费1万元,未编制具体的人员及标准。

以上问题,请荆州市交通运输局进一步核实,并在收到审计调查情况小结10日内将书面意见交审计组。如在此期限内未提出书面意见,视同无异议。



荆州市审计局赴荆州市交通运输管理局审计调查小组

2020615                  


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