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荆州市港航管理局2019年部门预算公开说明

发布时间:2019-03-15 来源:市港航管理局 浏览量:

一、   部门概况

(一)部门职责

荆州市港航管理局、荆州市地方海事局、荆州市船舶检验局是全市水路交通行业管理机构,为正县级单位,实行一门三牌,隶属荆州市交通运输局领导,业务上接受湖北省交通运输厅港航管理局、湖北省地方海事局、湖北省船舶检验局领导,依法负责全市港口、海事(内河水上交通安全)、航运、船闸、内河航道、水路规费征稽、船舶及船用产品检验等职能,对荆州市港航职工中等专业学校、市通航管理处进行直接管理,对全市八个县市区及洪湖湿地自然保护区设有港航海事处(局)进行行业指导。

主要职责

1、贯彻执行国家和省制定的水路交通法律、法规、方针、政策,协助交通主管部门制定全市水路交通管理办法和实施意见并监督施行,参与编制全市水路交通发展战略规划,维护水路交通市场秩序,履行航运、航道、海事、港口和规费征稽管理职能;

2、负责港口规划、建设、保护、计划统计等港政管理工作,审批港区使用岸线,负责港埠经营的监督管理;

3、负责水路运输管理工作,审批营业性水路运输业、水路运输服务业经营资格,组织实施国家重点物资运输和防汛等紧急运输;

4、负责全市航道及航道设施的建设、管理和养护,组织航道建设计划实施;发布内河航道通告;负责船闸管理工作;

5、负责全市地方海事管理,实施船舶登记、船员考试发证、水上危险货物运输监督;负责船舶污染水域防控、船舶进出口签证;负责水上安全管理、水上船舶交通事故调查处理;发布航行通告;

6、负责全市船舶技术管理,包括船舶检验发证、船舶设计图纸审批、船舶修造业管理、船舶修造技术许可证审核及船舶交易监督管理;

7、负责水路交通规费的征收稽查工作,负责全市水路交通行政执法及监督检查;                 

8、指导全市港航海事系统精神文明建设。全面履行法律、法规赋予的其它职责,完成上级交办的其它工作。

(二)机构设置

根据市编办核定内设办公室、政策法规科、人事教育科、运政科、海事科(综合科)、计统科(航道科)、财务科、规费征稽科、行政审批科、船舶检验科、港口管理科11个职能科室。

人员情况

截止2018年12月底,荆州市港航管理局(地方海事局、船舶检验局)在职人员46人,退休人员67人,合计113人。

二、预算报表(8张表全部公开)

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,555.27

一、一般公共服务支出


  其中:一般公共预算拨款

1,455.27

二、公共安全支出


     政府性基金预算拨款

100.00

三、教育支出


二、上级补助收入


四、科学技术支出


三、事业收入


五、文化体育与传媒支出


四、事业单位经营收入


六、社会保障和就业支出


五、附属单位上缴收入


七、卫生健康支出

42.30

六、其他收入


八、节能环保支出




九、城乡社区支出




十、农林水支出




十一、交通运输支出

1,542.65



十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、自然资源海洋气象等支出




十五、住房保障支出

50.32



十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出




十八、灾害防治及应急管理支出


本年收入合计

1,555.27

本年支出合计

1,635.27

上年结转

80.00

结转下年


动用事业基金




收入总计

1,635.27

支出总计

1,635.27

(二)收入总表 

表二:2019年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,555.27

1

    公共预算财政拨款

1,455.27

2

    政府性基金

100.00

二、

上级补助收入


1

    市本级主管部门


2

    非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入


1

    非本级财政拨款


2

    财政专户资金结余


3

    其他



本年收入合计

1,555.27

七、

上年结转

80.00

1

    单位账户资金结转结余

80.00

2

    预算指标统筹


八、

动用事业基金



收入总计

1,635.27

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

941.60

1

    工资福利支出

708.07

2

    商品和服务支出

132.10

3

    对个人和家庭补助支出

101.43

二、

项目支出

510.51

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出

183.16


本年支出合计

1,635.27

六、

结转下年支出



支出总计

1,635.27

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,455.27

一、一般公共服务支出


    1、经费拨款


二、公共安全支出


    2、专项拨款

1,105.00

三、教育支出


    3、行政事业性收费拨款


四、科学技术支出


    4、国有资源有偿使用收入拨款

8.27

五、文化旅游体育与传媒支出


    5、办案费


六、社会保障和就业支出


    6、中省转移支付补助

340.00

七、卫生健康支出

42.30

    7、财政金库结转收入

2.00

八、节能环保支出


    8、政府预算体系统筹


九、城乡社区支出


二、政府性基金拨款

100.00

十、农林水支出




十一、交通运输支出

1,462.65



十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、自然资源海洋气象等支出




十五、住房保障支出

50.32



十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出










财政拨款收入总计

1,555.27

财政拨款支出总计

1,555.27

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

1,455.27

881.60

410.51



163.16


210

卫生健康支出

42.30

42.30






  21011

  行政事业单位医疗

42.30

42.30






    2101102

    事业单位医疗

42.30

42.30






214

交通运输支出

1,362.65

788.98

410.51



163.16


  21401

  公路水路运输

1,362.65

788.98

410.51



163.16


    2140199

    其他公路水路运输支出

1,362.65

788.98

410.51



163.16


  21463

  港口建设费安排的支出








    2146301

    港口设施








221

住房保障支出

50.32

50.32






  22102

  住房改革支出

50.32

50.32






    2210201

    住房公积金

50.32

50.32






(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

881.60

301

工资福利支出

675.07

  30101

  基本工资

193.16

  30102

  津贴补贴

35.60

  30103

  奖金

49.22

  30106

  伙食补助费

16.20

  30107

  绩效工资

104.22

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

88.53

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

42.30

  30112

  其他社会保障缴费

5.42

  30113

  住房公积金

50.32

  30199

  其他工资福利支出

90.10

302

商品和服务支出

132.10

  30201

  办公费

7.20

  30202

  印刷费

2.70

  30205

  水费

1.80

  30206

  电费

6.75

  30207

  邮电费

7.65

  30209

  物业管理费

3.15

  30211

  差旅费

17.31

  30213

  维修(护)费

4.05

  30215

  会议费

12.60

  30216

  培训费

2.70

  30217

  公务接待费

15.00

  30226

  劳务费

9.00

  30228

  工会经费

6.71

  30229

  福利费

8.38

  30231

  公务用车运行维护费

14.00

  30299

  其他商品和服务支出

13.10

303

对个人和家庭的补助

74.43

  30301

  离休费

11.29

  30305

  生活补助

1.87

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

61.27

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

100.00


100.00





214

交通运输支出

100.00


100.00





  21463

  港口建设费安排的支出

100.00


100.00





    2146301

    港口设施

100.00


100.00





(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

29.00

因公出国(境)费


公务接待费

15.00

公务用车购置及运行费

14.00

    其中:公务用车运行维护费

14.00

       公务用车购置费


三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支预算总表

2019年财政拨款预算收入总计为1635.27万元,2018年财政拨款预算总计为2654.20万元,下降1018.93万元。其中公共预算财政拨款收入增加84.67万元,中省转移支付下降404万元,财政金库结转收入下降2.60万元,年预算指标结转下降350万元,单位账户资金结转下降347万元。主要原因是:1、中省转移支付资金下降较大;2、2018年末项目资金全部使用完毕无结转;3、2018年为了补缴2014年10月至2017年12月养老保险使用单位账户资金较大。

2019年支出总计1635.27万元,2018年支出总计2654.20万元,下降1018.93万元。其中2019年卫生健康支出42.30万元,比2018年53.97万元相比下降11.67万元,2019年交通运输支出1542.65万元,比2018年2545.02万元相比下降1002.37万元,2019年住房保障支出50.32万元,比2018年55.21万元相比下降4.89万元。主要原因是中省转移支付资金减少,2019年船舶拆解项目无预算。

2.收入总表

2019年财政拨款补助收入为1555.27万元,与2018年2654.20万元相比下降1018.93万元。其中公共财政拨款1455.27万元,比2018年1877.20万元下降421.93万元;政府性基金100万元,与上年持平;单位账户资金结转结余80万元,比2018年427万元相比下降347万元,原因是2018年需补缴以前年度养老保险。

3.支出总表

   2019年基本支出为941.60万元,与2018年1450.40万元相比减少508.80万元。其中工资和福利支出为708.07万元,与2018年1186.81万元相比减少478.74万元,原因为2018年预算编制含补缴2014年10月至2017年12月养老保险;商品和服务支出为132.10万元,与2018年152.31万元相比减少20.21万元,原因是根据2018年实际支出减少了公务接待费编制,尽量节省开支。对个人和家庭补助为101.43万元,与2018年111.28万元相比减少9.85万元,原因为预算中列支退休人员奖励性补贴减少。2019年项目支出510.51万元,与2018年799.20万元相比减少288.69万元,主要是今年船舶拆解资金未列入预算。2019年对附属单位补助支出183.16万元,与2018年404.60万元相比减少221.44万元,该支出主要用于弥补下属单位通航管理处经费不足,下降原因是2018年通航管理处要补缴2014年10月至2017年12月养老保险,2019年无该项支出。

4.财政拨款收支总表

   2019年财政拨款收入预算1555.27万元,与2018年收入预算相比减少421.93万元;主要是中省转移支付资金减少的原因。其中公共预算拨款1455.27万元,政府性基金(港口建设费)100万元。2019年财政拨款支出预算为1555.27万元,其中卫生健康支出42.30万元,交通预算支出1462.65万元,住房保障支出50.32万元。

5.一般公共预算支出表

   一般公共预算支出合计1455.27万元,其中2101102事业单位医疗42.30万元,均为基本支出;2140199其他公路水路运输支出1362.65万元(包含基本支出788.98万元,项目支出410.51万元,对附属单位补助支出163.16万元);2210201住房公积金50.32万元。

6.一般公共预算基本支出表

   2019年一般公共预算基本支出为881.60万元,其中工资福利支出预算数为675.07万元,商品服务支出132.10万元,对个人家庭补助74.43万元。

2019年一般公共预算基本支出中工资福利支出预算为675.07万元包括:基本工资预算193.16万元,津贴补贴35.60万元;奖金49.22万元;伙食补助费16.20万元;绩效工资104.22万元;养老保险缴费预算88.53万元;城镇职工基本医疗保险缴费42.30万元;其他社会保险缴费预算5.42万元;住房公积金50.32万元;其他工资福利支出90.10万元。

 2019年一般公共预算基本支出中商品服务支出预算为132.10万元,与2018年预算数152.31万元相比减少20.21万元。商品服务支出预算132.10万元其中包括:2019年办公费7.20万元;印刷费2.70万元;水费1.80万元;电费6.75万元;邮电费7.65万元;物业管理费3.15万元;资料费17.31万元;维修费4.05万元;会议费12.60万元;培训费2.70万元;公务接待费15.00万元;劳务费9.00万元;工会经费6.71万元;福利费8.38万元;公务用车运行维护费14.00万元;其他商品服务支出13.10万元。

2019年一般公共预算基本支出中对个人和家庭补助预算74.43万元,与2018年预算数111.28万元相比下降36.85万元,主要离退休人员奖励性补贴减少造成的。对个人和家庭补助预算74.43万元包含离休费11.29万元;生活补助1.87万元;奖励性补贴(离退休人员)61.27万元。

7.政府性基金预算支出表

   政府性基金预算支出为2146301港口设施100万元,系港口建设费拨款,为项目支出,与2018年预算持平。

8.三公经费支出表

   2019年公务接待费预算数为29万元,与2018年预算49万元相比减少20万元,其中2019公务接待费15万元,比2018年预算35万元减少20万元,原因为实际公务接待人数次数较少,节省了开支,预算编制更加合理;2018年公务接待费实际支出8.12万元,公务接待批次80次,公务接待人次903人。公务用车运行维护费2019预算为14万元,与2018年公务用车运行维护费预算持平;2018年公务用车运行维护费实际支出12.59万元。2018年公务公务用车购置费用预算为0万元,与2018年相同;因公出国出境费用预算数也为0万元,与2018年相同。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中商品服务支出预算为132.10万元,与2018年预算数152.31万元相比减少20.21万元。主要原因是公务接待费减少了。其中2019年办公费预算数为7.20万元,与2018年7.36万元相比减少0.16万元;2019年印刷费预算数为2.70万元,与2018年2.76万元相比减少0.06万元;2019年水费预算数为1.80万元,与2018年1.84万元相比减少0.04万元;电费预算6.75万元,与2018年6.90万元相比减少0.15万元; 2019年邮电费预算为7.65万元,与2018年7.82万元相比减少0.17万元;2019年物业管理费预算为3.15万元,与2018年3.22万元相比减少0.07万元;2019年差旅费预算数为17.31万元,与2018年18.40万元相比减少1.09万元;2019年维修维护费预算数为4.05万元,与2018年4.14万元相比减少0.09万元;2019年会议费预算数为12.60万元,与2018年12.88万元相比减少0.22万元;2019年培训费预算数为2.70万元,与2018年2.76万元相比减少0.06万元;2019年公务接待费为15万元,与2018年35万元相比减少20万元,原因为实际公务接待次数人数较少,本年缩小预算数;2019劳务费预算数为9.00万元,与2018年9.20万元相比减少0.2万元;2019年工会经费预算数为6.71万元,与2018年6.77万元相比减少0.06万元;2019年福利费预算数为8.38万元,与2018年8.46万元相比减少0.08万元;2019年公务用车运行维护费预算数为14万元,与2018年持平;2019年其他商品服务支出预算数为13.10万元,与2018年10.80万元相比增加2.3万元。

2.政府采购情况

   2019年政府采购预为3.51万元,均为财政拨款支出,均为2140199其他公路水路运输支出,均系办公设备购置,具体为其他家具0.09万元,其他网络设备1.62万元,空调1.20万元,办公家具0.60万元。

3.资产占有情况

   2018年资产余额

   2018年资产总额为1944.21万元,其中流动资产1574.16万元,非流动资产370.05万元。流动资产包括货币资金1488.06万元,财政应反还额度51.14万元,应收账款30万元,其他应收款4.96万元。非流动资产包括固定资产362.82万元,无形资产7.23万元。负债为1066.26万元,净资产为877.95万元。

2019新增资产预算情况

2019新增资产预算共计103.51万元,分别为:其他家具0.09万元,其他网络设备1.62万元,空调1.20万元,办公家具0.60万元,公务趸船(港口建设项目)100万元。

4.绩效目标情况

    1、 行政执法专项经费项目

该项目2019年预算245万元,主要用于各级港航海事部门安全生产监管检查和宣传,航道清障、清淤及全市七级以上航道通航状况调查,辖区内GPS北斗设备及固定视频监控终端按规定开启和运行,确保重点航道畅通。项目设置了数量指标和质量指标,在数量上,计划培训232人次、7条航道的清淤、监管安全渡口及危货港口360个和对北斗GPS监控维护。在质量上培训人员合格率达100%;监管理渡(港)口到位,确保全市水路通畅安全。项目2019年度绩效目标是:为实施全市各级港航海事部门安全生产监管职责,确保全市水路交通安全形势持续稳定。

项目设置了数量指标和质量指标,在数量上,计划培训232人次、7条航道的清淤、监管安全渡口及危货港口360个和对北斗GPS监控维护。在质量上培训人员合格率达100%;监管理渡(港)口到位,确保全市水路通畅安全。

2、港口控制性详细规划编制项目

该项目2019年预算100万元,根据《湖北省水路交通条例》第九条规定,编制港区控制性详细规划,应当优化港区水域、陆域总体布局,统筹安排港区内铁路、公路、航空、管道等集疏运,以及给排水、供电、通信、安全监督、口岸公路、环境保护等设施。项目目标:利用中心城区港口(荆州港区、沙市港区、盐卡港区、江陵港区)推动荆州高质量发展。

 

四、名词解释

(一)功能科目

2140199其他公路水路运输支出,反映用于公路水路运输方面的支出。2101102事业单位医疗指用于职工医疗保险的支出;2210201住房公积金指用于职工住房公积金的支出。

 

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 


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